====== Cenários de teste: Baixa unificada ====== ===== Pré-requisitos ===== * Possuir mais de um título a pagar (débito) cadastrado * Possuir mais de um título a receber (crédito) cadastrado * Possuir ao menos uma conta bancária cadastrada * Possuir cheques de terceiros não compensados ===== Cenários ===== |< 100% 1% 12% 23% 31% 33%>| ^ Nº ^ Cenários ^ Passos ^ Resultados esperados ^ Observações ^ | 01 |Baixa unificada de títulos a receber (crédito) com lançamento bancário individual |- Solicitar a baixa unificada\\ - Selecionar a opção 'Crédito'\\ - Definir a data de pagamento\\ - Selecionar os títulos que serão baixados\\ - Selecionar a forma de pagamento 'Banco'\\ - Selecionar a opção 'Gerar um lançamento para cada título\\ - Selecionar a conta bancária\\ - Definir o número do cheque\\ - Concluir a baixa | - O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso\\ - Deve ser gerado, para cada título, um lançamento na conta bancária selecionada\\ - Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa\\ - Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao lançamento gerado na conta bancária selecionada |Os lançamentos gerados devem ter as seguintes informações:\\ - Data de movimento: a data informada na baixa\\ - Nº documento: o número informado na baixa\\ - Origem: O nome da pessoa vinculada ao título\\ - Histórico: 'LANC. REF. BAIXA DOC. \\ - Nº do cheque: O número informado na baixa\\ - Operação: a mesma do título\\ - Valor: o mesmo do título\\ - Pré-data: a data informada na baixa\\ - Conciliação: em branco | | 02 |Baixa unificada de títulos a pagar (débito) com lançamento bancário individual |- Solicitar a baixa unificada\\ - Selecionar a opção 'Déito'\\ - Definir a data de pagamento\\ - Selecionar os títulos que serão baixados\\ - Selecionar a forma de pagamento 'Banco'\\ - Selecionar a opção 'Gerar um lançamento para cada título\\ - Selecionar a conta bancária\\ - Definir o número do cheque\\ - Concluir a baixa | - O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso\\ - Deve ser gerado, para cada título, um lançamento na conta bancária selecionada\\ - Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa\\ - Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao lançamento gerado na conta bancária selecionada |Os lançamentos gerados devem ter as seguintes informações:\\ - Data de movimento: a data informada na baixa\\ - Nº documento: o número informado na baixa\\ - Origem: O nome da pessoa vinculada ao título\\ - Histórico: 'LANC. REF. BAIXA DOC. \\ - Nº do cheque: O número informado na baixa\\ - Operação: a mesma do título\\ - Valor: o mesmo do título\\ - Pré-data: a data informada na baixa\\ - Conciliação: em branco | | 03 |Baixa unificada de títulos a receber (crédito) com lançamento bancário único |- Solicitar a baixa unificada\\ - Selecionar a opção 'Crédito'\\ - Definir a data de pagamento\\ - Selecionar os títulos que serão baixados\\ - Selecionar a forma de pagamento 'Banco'\\ - Selecionar a opção 'Gerar um lançamento no valor total\\ - Selecionar a conta bancária\\ - Definir o número do cheque\\ - Concluir a baixa | - O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso\\ - Deve ser gerado um lançamento na conta bancária selecionada, correspondente à soma dos valores dos títulos\\ - Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa\\ - Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao lançamento gerado na conta bancária selecionada (exceto pelo valor, que deve ser o mesmo do título) |O lançamento gerado deve ter as seguintes informações:\\ - Data de movimento: a data informada na baixa\\ - Nº documento: o número informado na baixa\\ - Origem: Se os títulos forem da mesma pessoa, o nome da pessoa vinculada ao título. Senão, o texto 'BAIXA UNIFICADA'\\ - Histórico: 'LANC. REF. BAIXA DOC. '\\ - Nº do cheque: O número informado na baixa\\ - Operação: a mesma dos títulos\\ - Valor: a soma dos valores dos títulos baixados\\ - Pré-data: a data informada na baixa\\ - Conciliação: em branco | | 04 |Baixa unificada de títulos a pagar (débito) com lançamento bancário único |- Solicitar a baixa unificada\\ - Selecionar a opção 'Déito'\\ - Definir a data de pagamento\\ - Selecionar os títulos que serão baixados\\ - Selecionar a forma de pagamento 'Banco'\\ - Selecionar a opção 'Gerar um lançamento no valor total\\ - Selecionar a conta bancária\\ - Definir o número do cheque\\ - Concluir a baixa | - O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso\\ - Deve ser gerado um lançamento na conta bancária selecionada, correspondente à soma dos valores dos títulos\\ - Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa\\ - Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao lançamento gerado na conta bancária selecionada (exceto pelo valor, que deve ser o mesmo do título) |O lançamento gerado deve ter as seguintes informações:\\ - Data de movimento: a data informada na baixa\\ - Nº documento: o número informado na baixa\\ - Origem: Se os títulos forem da mesma pessoa, o nome da pessoa vinculada ao título. Senão, o texto 'BAIXA UNIFICADA'\\ - Histórico: 'LANC. REF. BAIXA DOC. '\\ - Nº do cheque: O número informado na baixa\\ - Operação: a mesma dos títulos\\ - Valor: a soma dos valores dos títulos baixados\\ - Pré-data: a data informada na baixa\\ - Conciliação: em branco | | 05 |Baixa unificada de títulos a receber (crédito) com cheque |- Solicitar a baixa unificada\\ - Selecionar a opção 'Crédito'\\ - Definir a data de pagamento\\ - Selecionar os títulos que serão baixados\\ - Selecionar a forma de pagamento 'Cheque'\\ - Cadastrar um cheque no valor total dos títulos selecionados\\ - Concluir a baixa | - O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso\\ - Deve ser criado um cheque no módulo 'Cheques' correspondente à soma dos valores dos títulos\\ - Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa\\ - Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao cheque cadastrado (exceto pelo valor, que deve ser o mesmo do título) |O cheque gerado, além dos dados preenchidos no ato da baixa, deve ter as seguintes informações:\\ - Origem: 'LANC. REF. DOC. Nº '\\ - Destino: em branco\\ - Recebimento: a data informada na baixa\\ - Pré-data: a data informada na baixa\\ - Compensação, devolução e observações: em branco | | 06 |Baixa unificada de títulos a pagar (débito) com cheque |- Solicitar a baixa unificada\\ - Selecionar a opção 'Débito'\\ - Definir a data de pagamento\\ - Selecionar os títulos que serão baixados\\ - Selecionar a forma de pagamento 'Cheque'\\ - Selecionar um cheque já cadastrado e não compensado no valor total dos títulos selecionados\\ - Concluir a baixa | - O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso\\ - O cheque selecionado deve ter a data de conciliação preenchida com a data da baixa\\ - O cheque selecionado deve ter o campo 'Destino' preenchido com o seguinte texto: 'LANC. REF. DOC ' \\ - Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa\\ - Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao cheque cadastrado (exceto pelo valor, que deve ser o mesmo do título) | | | 07 |Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) ou a pagar (débito) com lançamento bancário individual ainda não conciliado |- Realizar a baixa unificada conforme cenários 01 ou 02\\ - Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa | - O sistema deve excluir o lançamento bancário relativo à baixa do título\\ - A data de pagamento do título deve ser removida | Em baixas unificadas com múltiplos lançamentos bancários, o sistema não consegue identificar se a baixa de um título específico foi feita individualmente ou através da ferramenta de baixa unificada. Por isso, nesses casos, o cancelamento de baixa ocorre normalmente, apenas para o título selecionado. | | 08 |Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) ou a pagar (débito) com lançamento bancário individual já conciliado |- Realizar a baixa unificada conforme cenários 01 ou 02\\ - Conciliar os lançamentos gerados pela baixa na conta bancária selecionada\\ - Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa | - O sistema deve avisar ao usuário que não é possível cancelar a baixa pois o lançamento bancário já foi conciliado | A conciliação bancária indica que o lançamento foi identificado no extrato bancário. Cancelar a baixa de um título cujo lançamento bancário já foi compensado pode causar inconsistência entre o saldo bancário do sistema e o saldo bancário da conta (no banco). | | 09 |Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) ou a pagar (débito) com lançamento bancário único ainda não conciliado |- Realizar a baixa unificada conforme cenários 03 ou 04\\ - Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa | - O sistema deve avisar ao usuário que o título faz parte de uma baixa unificada e solicitar confirmação para continuar\\ - Caso o usuário decida continuar, o sistema deve excluir o lançamento bancário relativo à baixa dos títulos\\ - A data de pagamento dos títulos deve ser removida | | | 10 |Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) ou a pagar (débito) com lançamento bancário único já conciliado |- Realizar a baixa unificada conforme cenários 03 ou 04\\ - Conciliar o lançamento gerado pela baixa na conta bancária selecionada\\ - Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa | - O sistema deve avisar ao usuário que o título faz parte de uma baixa unificada e solicitar confirmação para continuar\\ - Caso o usuário decida continuar, o sistema deve avisar que não é possível cancelar a baixa pois o lançamento bancário já foi conciliado. |A conciliação bancária indica que o lançamento foi identificado no extrato bancário. Cancelar a baixa de um título cujo lançamento bancário já foi compensado pode causar inconsistência entre o saldo bancário do sistema e o saldo bancário da conta (no banco). | | 11 |Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) com cheque ainda não compensado |- Realizar a baixa unificada conforme cenários 05\\ - Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa | - O sistema deve avisar ao usuário que o título faz parte de uma baixa unificada e solicitar confirmação para continuar\\ - Caso o usuário decida continuar, o sistema deve excluir o cheque relativo à baixa dos títulos\\ - A data de pagamento dos títulos deve ser removida | | | 12 |Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) com cheque já compensado |- Realizar a baixa unificada conforme cenários 05\\ - Utilizar o cheque gerado pela baixa unificada em outra baixa ou em uma transferência entre contas\\ - Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa | - O sistema deve avisar ao usuário que o título faz parte de uma baixa unificada e solicitar confirmação para continuar\\ - Caso o usuário decida continuar, o sistema deve avisar que não é possível cancelar a baixa pois o cheque já foi compensado |Para poder realizar o cancelamento da baixa unificada será necessário primeiro cancelar a baixa do título ou a transferência entre contas onde o cheque foi utilizado.|