====== Especificação funcional: Relatório de contas bancárias ======

===== Descrição =====
O relatório de movimentações financeiras exibe as movimentações de uma ou mais contas bancárias em um período determinado.

===== Opções e filtros =====
O relatório deve permitir que o usuário utilize os seguintes filtros:
  * //Período//: Determina a data inicial e a data final do relatório.
  * //Contas//: O sistema deve permitir a seleção de uma ou mais contas bancárias para que o relatório seja gerado de acordo com a(s) conta(s) selecionada(s).

Outras opções:
  * //Tipo de data//: O sistema deve permitir que o usuário selecione por qual tipo de data os registros serão filtrados. Os lançamentos podem ser filtrados pelas seguintes datas:
    * Pré Data.
    * Data de compensação.
    * Data de movimento.

===== Estrutura do relatório =====

==== Timbre ====

O relatório deve conter no topo da página a logomarca do emitente e os seus dados básicos: Razão Social, endereço, CNPJ e telefone.

==== Cabeçalho ====

O cabeçalho do relatório deve mencionar o título do relatório (Contas bancárias), o período informado pelo usuário por qual tipo de data os lançamentos estão sendo selecionados.

==== Corpo do relatório ====

|<100% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10%>|
^ Cód.                   ^        Movimento         ^    Pré data    ^         Compensação       ^ Conta Bancária     ^ Histórico                 ^                                     Entrada ^                                        Saída ^
| <Código do lançamento> |   <Data do lançamento>   |   <Pré data>   |   <Data de compensação>   | <Nome da conta>    | <Histórico do lançamento> | <Valor da movimentação (se for um crédito)> |   <Valor da movimentação (se for um débito)> |
|                                                                                                                                           |||||||                                                                         **<Total do dia>** |

**Saldos**

|<100% 25% 15% 15% 15% 15% 15%>|

^ Conta          ^                  Saldo real anterior ^                  Total de entradas ^                   Total de saídas ^                    Saldo real ^                    Saldo bancário ^
| <Nome da conta>|       <Saldo anterior à data inicial>|       <Total de créditos da conta> |       <Total de débitos da conta> |         <Saldo real da conta> |         <Saldo bancário da conta> |
|   **Total**    |      **<Soma dos saldos anteriores>**|            **<Soma dos créditos>** |            **<Soma dos débitos>** |   **<Soma dos saldos reais>** |   **<Soma dos saldos bancários>** |

==== Rodapé ====

Ao fim do relatório devem ser exibidos:  
  * Total de registros do relatório;
  * Data e hora da emissão do relatório.

===== Origem dos dados =====
O relatório extrai todos os dados necessários das movimentações bancárias das contas selecionadas.

==== Registros ====
Cada movimentação bancária cujos dados correspondem com os filtros definidos deve corresponder a um registro no relatório. Seu valor será exibido ou na coluna entradas ou na coluna saídas, de acordo com o tipo de movimentação (crédito ou débito). Os registros devem ser agrupados por dia, de acordo com a data de movimento, e as colunas Entrada e Saída devem ser subtotalizadas após o último registro do dia. Os registros devem ser ordenados, em ordem crescente, pelo tipo de data definido pelo usuário ao gerar o relatório.

Ao final do relatório, caso as movimentações estejam filtradas por data de movimento, uma tabela de saldos deve ser adicionada, com os seguintes dados:
  * //Conta//: Nome de cada conta bancária usada no relatório.
  * //Saldo real anterior da conta//: Saldo inicial da conta + entradas (crédito) até o período - saídas (débito) até o período.
  * //Total das entradas de cada conta//: Soma do valor de todos os lançamentos de crédito do relatório.
  * //Total das saídas de cada conta//: Soma do valor de todos os lançamentos de débito do relatório.
  * //Saldo real de cada conta//: Saldo anterior + total das entradas - total das saídas.
  * //Saldo bancário de cada conta//: Idêntico ao saldo real, porém calculado com base apenas nos lançamentos conciliados.
  * //Total//: Totais de cada coluna de dados do resumo.

===== Modelo =====
{{:softwares:monnae:requisitos:relatorios:modelo_relatorio_contas_bancarias.pdf|Modelo do Relatório de contas bancárias.}}

===== Pontos de verificação =====
  * As palavras e frases exibidas no relatório devem estar livres de erros de ortografia e gramática, bem como serem escritas de acordo com as regras gerais da Língua Portuguesa.
  * O preenchimento da data inicial e data final deve ser obrigatório.
  * A escolha da conta a ser utilizada deve ser obrigatória (ao menos uma conta).
  * O sistema não deve permitir que o usuário informe uma data final anterior à data inicial.
  * A tabela de saldos só deve ser exibida se os lançamentos estiverem sendo filtrados por data de movimento.
  * Os registros devem estar ordenados de acordo com as definições dessa documentação.

===== Observações =====


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