====== Especificação funcional: Relatório de fluxo de caixa ======

===== Descrição =====
Fluxo de caixa é um relatório de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. 

===== Opções e filtros =====
O relatório deve permitir que o usuário utilize os seguintes filtros:
  * //Data inicial:// Determina o início do período do relatório, que não deve ser anterior à data atual.
  * //Data final:// Determina o fim do período para o qual o fluxo de caixa será gerado, que não deve ser anterior à data inicial.

Para facilitar o preenchimento dos filtros, o sistema deverá trazer, como opção, o campo data inicial preenchido com a data atual e o campo data final preenchido com o último dia do mês corrente.


===== Estrutura do relatório =====
==== Timbre ====


O relatório deve conter no topo da página a logomarca do emitente e os seus dados básicos: Razão Social, endereço, CNPJ e telefone.

==== Cabeçalho ====
O cabeçalho do relatório deve mencionar o título do relatório (Fluxo de Caixa) e o período definido pelo usuário.

==== Corpo do relatório ====

|<100% 80% 20%>|
^Saldos anteriores           ^Valor   ^
|Cheques | <Saldo anterior dos cheques de terceiro> |
| <Nome da conta bancária> | <Saldo anterior da conta bancária> |
| **Saldo real** | <**Total dos saldos anteriores das contas**> | 
| Títulos a pagar em aberto até a data inicial |<Total de títulos a pagar em aberto> |
| Títulos a receber em aberto até a data inicial |<Total de títulos a receber em aberto> |
| **Saldo a realizar** |<**Valor do saldo a realizar**> | 

|<100% 10% 10% 20% 20% 20% 20%>|
^ Vencimento             ^ Dia               ^                                    Títulos a receber ^                                    Títulos a pagar ^                                 Diferença ^            Saldo ^
| <Data de vencimento>   | <Dia da semana>   |   <Total dos títulos a receber no dia de vencimento> |   <Total dos títulos a pagar no dia do vencimento> |      <Diferença do dia (Receber - Pagar)> |   <Saldo do dia> |
|**Totais**                                 ||             <Total dos títulos a receber no período> |             <Total dos títulos a pagar no período> |   <Diferença do período (Receber - Pagar) |                  |

==== Rodapé ====

Ao fim do relatório devem ser exibidos:  
  * Total de registros do relatório;
  * Data e hora da emissão do relatório.

===== Origem dos dados =====

==== Saldos anteriores ====

=== Cheques ===
Caso o sistema esteja configurado para considerar cheques devolvidos:
  * Soma dos valores dos cheques recebidos até a data inicial, não compensados ou compensados após a data inicial + soma dos cheques devolvidos até a data atual.

Caso o sistema esteja configurado para NÃO considerar cheques devolvidos:
  * Soma dos valores dos cheques recebidos até a data inicial, não compensados ou compensados após a data inicial.

=== Contas bancárias ===
Saldo real das contas bancárias:
  * Saldo inicial + entradas (crédito) até o período - saídas (débito) até o período.

=== Saldo real ===
Soma dos saldos anteriores do cheque e das contas bancárias.

=== Títulos a pagar/receber em aberto até a data inicial ===
Soma do valor dos títulos a pagar/receber não quitados até a data inicial.

=== Saldo a realizar ===
Saldo real + títulos a receber em aberto - títulos a pagar em aberto.

==== Registros ====
Cada dia, contando da data inicial até a data final, deve corresponder a um registro no relatório. O valor dos títulos não quitados com vencimento naquele dia deve ser somado e exibido em sua respectiva coluna, de acordo com sua operação (débito ou crédito), e a diferença calculada em função desses valores (total dos créditos do dia - total dos débitos do dia). Os registros devem estar ordenados por data de vencimento, em ordem crescente.

A coluna saldo deve ser calculada da seguinte forma: saldo do registro anterior (ou saldo a realizar, se for o primeiro registro) + diferença do registro atual.

===== Modelo =====
{{:softwares:monnae:requisitos:relatorios:modelo_fluxo_de_caixa.pdf|Modelo do relatório de Fluxo de caixa.}}


===== Pontos de verificação =====
  * As características gerais do relatório devem ser validadas através do [[desenvolvimento:checklists:testes_relatorio|checklist para testes de relatório]].
  * As palavras e frases exibidas no relatório devem estar livres de erros de ortografia e gramática, bem como serem escritas de acordo com as regras gerais da Língua Portuguesa.
  * O preenchimento da data inicial e data final deve ser obrigatório.
  * O sistema não deve permitir que o usuário informe uma data inicial anterior à data atual.
  * O sistema não deve permitir que o usuário informe uma data final anterior à data inicial.
  * Os registros devem estar ordenados de acordo com as definições dessa documentação.
  * Os dados de contas bancárias exibidos no sistema deverão ser relativos apenas as contas ativas.

===== Observações =====
Nenhuma.

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