Especificação funcional: Planejamento orçamentário
Resumo
“Se pudéssemos saber, em primeiro lugar, em que ponto nos encontramos e até que ponto avançaremos, estaríamos em melhores condições para julgar o que fazer e como fazê-lo.” Abraham Lincoln
O módulo de planejamento orçamentário literalmente mostra em que ponto nos encontramos no nosso planejamento. O planejamento idealizado para um determinado período, e com um determinado propósito agora poderá ser acompanhado através desse módulo. Ele sintetiza o orçamento programado em gráficos e relatórios de acompanhamento nos mostrando a evolução, através dos períodos, do planejamento financeiro.
Descrição
O planejamento orçamentário organiza e demonstra a evolução de um planejamento financeiro em um determinado período.
As empresas tendem a fazer esse planejamento para garantir, através de acompanhamento direto, o sucesso do mesmo. Esse módulo implica diretamente no acompanhamento do planejamento (orçamento), informando ao usuário oque foi estimado, o quanto do que foi estimado já foi realizado e o quanto está previsto para realização dentro de um determinado período.
Esse acompanhamento se deve através de gráficos e números que informam sobre a utilização ou não das contas que compõem os itens de um orçamento.
Para um orçamento é permitido incluir, alterar, excluir e imprimir os seus dados. O usuário poderá incluir quantos orçamentos forem necessários no sistema.
Cadastro
Para cadastrar um orçamento no sistema o usuário deve utilizar o botão incluir novo orçamento. Com isso a tela de inclusão do orçamento será aberta possibilitando o preenchimento dos campos obrigatórios para a inclusão.
O sistema prevê dois tipos de orçamento: valor (onde cada item tem valor fixo e a porcentagem total do orçamento é o somatório desses valores) e porcentagem (onde o valor total do orçamento será distribuído de forma percentual para cada item).
Na parte de Itens do orçamento o usuário poderá incluir, excluir, alterar, visualizar e ainda utilizar a geração automática de itens.
Dados do orçamento
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Nome dado ao orçamento | Texto | 60 | Sim |
| Tipo | Valor(cada item possui valor fixo), Porcentagem(cada item corresponde a uma porcentagem do orçamento) | Enumerado | – | Sim |
| Data Inicial | Corresponde ao início do período de acompanhamento do orçamento | Data | – | Sim |
| Data Final | Corresponde ao final do período de acompanhamento do orçamento | Data | – | Sim |
| Valor | Valor total do orçamento | Numérico | 11 | Sim |
| Itens do orçamento | Lista de itens cadastrados para um orçamento | – | – | Sim |
| Centro de custo | Centro de custo que será relacionado com os itens do orçamento | – | – | Não |
Tela de consulta
A tela de orçamento contém uma lista com os orçamentos cadastrados no sistema, uma lista com os períodos relacionados com o orçamento selecionado e com os itens do orçamento. As barras de progresso desenhadas para cada item demonstram o andamento do valor orçado, o valor previsto e o valor realizado de acordo com o período selecionado.
Relatórios
Pontos de verificação
- A data inicial não poderá ser maior que a data final e o intervalo mínimo entre as datas deverá ser de 30 dias.
- Um orçamento deverá conter ao menos um item cadastrado.
- Um item deverá conter ao menos uma conta cadastrada.
- Caso o tipo do orçamento seja valor, no cadastro do item deverá ser informado o valor orçado(R$), caso contrário deverá ser informado o valor orçado(%) pois o tipo do orçamento deverá ser porcentagem.
- Na tela de orçamentos as informações de cada item deverão ser atualizadas toda vez que um orçamento for alterado.
- O nome do orçamento é obrigatório (60 caracteres) e não poderá ser idêntico a um nome de orçamento já existente no sistema.
- Caso o tipo do orçamento seja porcentagem o valor do campo que demonstra a soma das porcentagens dos itens deverá ser igual a 100%.
- Caso um centro de custo seja vinculado a um orçamento, o sistema deverá filtrar os itens pelo centro de custo incluso na conta vinculada ao item.