Especificação funcional: Relatório de movimentações financeiras

Descrição

O relatório de movimentações financeiras exibe as movimentações de uma conta bancária em um período determinado.

Opções e filtros

O relatório deve permitir que o usuário utilize os seguintes filtros:

Conta: Determina a conta bancária da qual os dados serão extraídos.
Período: Determina a data inicial e a data final do relatório.

Estrutura do relatório

Timbre

O relatório deve conter no topo da página a logomarca do emitente e os seus dados básicos: Razão Social, endereço, CNPJ e telefone.

Cabeçalho

O cabeçalho do relatório deve mencionar o título do relatório (Movimentações financeiras), o número e nome da conta selecionada e o período definido pelo usuário.

Corpo do relatório

Cód.	Movimento	Nº DOC.	Origem	Histórico	Nº cheque	Operação	Entrada	Saída	Compensação
Saldo anterior									<Saldo real anterior da conta>
<Código da movimentação bancária>	<Data da movimentação>	<Número do documento>	<Origem do lançamento>	<Histórico da Mov. Bancária>	<Número do cheque>	<Operação do lançamento (débito ou crédito)>	<Valor da movimentação (se for um crédito)>	<Valor da movimentação (se for um débito)>	<Data de compensação
Saldo do dia							<Total do dia>	<Total do dia>	<Saldo do dia>
Saldo anterior						<Saldo real anterior da conta>
Total de entradas						<Soma das entradas>
Total de saídas						<Soma das saídas>
Saldo						<Saldo = Sando anterior + entradas - saídas>

Rodapé

Ao fim do relatório devem ser exibidos:

Total de registros do relatório;
Data e hora da emissão do relatório.

Origem dos dados

O relatório extrai todos os dados necessários das movimentações bancárias da conta selecionada.

Cada movimentação bancária cujos dados correspondem com os filtros definidos deve corresponder a um registro no relatório. Seu valor será exibido ou na coluna entradas ou na coluna saídas, de acordo com o tipo de movimentação (crédito ou débito). Os registros devem ser agrupados por dia, de acordo com a data de movimento, e as colunas Entrada e Saída devem ser subtotalizadas após o último registro do dia. O saldo do dia (Saldo anterior + entradas do dia - saídas do dia) será impresso na coluna Compensação. Os registros devem ser ordenados por data de movimento, em ordem crescente.

Ao final do relatório, um resumo dos lançamentos deve ser exibido, contendo os seguintes dados:

Saldo real anterior da conta bancária: Saldo inicial da conta + entradas (crédito) até o período - saídas (débito) até o período.
Total das entradas: Soma do valor de todos os lançamentos de crédito do relatório.
Total das saídas: Soma do valor de todos os lançamentos de débito do relatório.
Saldo: Saldo anterior + total das entradas - total das saídas.

Modelo

Modelo do Relatório de movimentações financeiras.

Pontos de verificação

As características gerais do relatório devem ser validadas através do checklist para testes de relatório.
As palavras e frases exibidas no relatório devem estar livres de erros de ortografia e gramática, bem como serem escritas de acordo com as regras gerais da Língua Portuguesa.
O preenchimento da data inicial e data final deve ser obrigatório.
A escolha da conta a ser utilizada deve ser obrigatória.
O sistema não deve permitir que o usuário informe uma data final anterior à data inicial.
Os registros devem estar ordenados de acordo com as definições dessa documentação.