Especificação funcional: Relatório de fluxo de caixa

Fluxo de caixa é um relatório de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado.

O relatório deve permitir que o usuário utilize os seguintes filtros:

• Data inicial: Determina o início do período do relatório, que não deve ser anterior à data atual.
• Data final: Determina o fim do período para o qual o fluxo de caixa será gerado, que não deve ser anterior à data inicial.

Para facilitar o preenchimento dos filtros, o sistema deverá trazer, como opção, o campo data inicial preenchido com a data atual e o campo data final preenchido com o último dia do mês corrente.

O relatório deve conter no topo da página a logomarca do emitente e os seus dados básicos: Razão Social, endereço, CNPJ e telefone.

O cabeçalho do relatório deve mencionar o título do relatório (Fluxo de Caixa) e o período definido pelo usuário.

Ao fim do relatório devem ser exibidos:

• Total de registros do relatório;
• Data e hora da emissão do relatório.

Caso o sistema esteja configurado para considerar cheques devolvidos:

• Soma dos valores dos cheques recebidos até a data inicial, não compensados ou compensados após a data inicial + soma dos cheques devolvidos até a data atual.

Caso o sistema esteja configurado para NÃO considerar cheques devolvidos:

• Soma dos valores dos cheques recebidos até a data inicial, não compensados ou compensados após a data inicial.

Saldo real das contas bancárias:

• Saldo inicial + entradas (crédito) até o período - saídas (débito) até o período.

Soma dos saldos anteriores do cheque e das contas bancárias.

Soma do valor dos títulos a pagar/receber não quitados até a data inicial.

Saldo real + títulos a receber em aberto - títulos a pagar em aberto.

Cada dia, contando da data inicial até a data final, deve corresponder a um registro no relatório. O valor dos títulos não quitados com vencimento naquele dia deve ser somado e exibido em sua respectiva coluna, de acordo com sua operação (débito ou crédito), e a diferença calculada em função desses valores (total dos créditos do dia - total dos débitos do dia). Os registros devem estar ordenados por data de vencimento, em ordem crescente.

A coluna saldo deve ser calculada da seguinte forma: saldo do registro anterior (ou saldo a realizar, se for o primeiro registro) + diferença do registro atual.

Modelo do relatório de Fluxo de caixa.

• As características gerais do relatório devem ser validadas através do checklist para testes de relatório.
• As palavras e frases exibidas no relatório devem estar livres de erros de ortografia e gramática, bem como serem escritas de acordo com as regras gerais da Língua Portuguesa.
• O preenchimento da data inicial e data final deve ser obrigatório.
• O sistema não deve permitir que o usuário informe uma data inicial anterior à data atual.
• O sistema não deve permitir que o usuário informe uma data final anterior à data inicial.
• Os registros devem estar ordenados de acordo com as definições dessa documentação.
• Os dados de contas bancárias exibidos no sistema deverão ser relativos apenas as contas ativas.

Nenhuma.