Apuração de impostos

Descrição

O relatório visa destacar a apuração de impostos por tipo de documento e ou grupo de itens de produto cadastrados no sistema dentro de um período pré determinado antes da visualização do relatório. O usuário terá a opção de exibir as movimentações dos tipos de documento ou apenas exibir a totalização dos impostos através da opção de relatório simplificado.

Opções e filtros

Tipo de documento: Permite que o usuário defina se os impostos apurados virão dos conhecimentos de transportes ou das notas fiscais;
Grupo: Esta opção está disponível apenas para o tipo de documento nota fiscal, pois o grupo é um campo de um item de produto que será utilizado para a captação dos dados de impostos;
De(período): O sistema levará em conta esta data como sendo a data inicial para consulta no banco de dados, neste caso a data de emissão dos documentos deverão ser maior ou igual a esta data;
Até(período): O sistema levará em conta esta data como sendo a data final para consulta no banco de dados, neste caso a data de emissão dos documentos deverão ser menor ou igual a esta data;
Relatório simplificado: Esta opção permite que seja exibido somente a totalização dos impostos sem que sejam exibidas as movimentações dos documentos.
Agrupar por CFOP: Esta opção exibe o relatório agrupado por CFOP.

Estrutura do relatório

Timbre

O relatório deve imprimir, no topo da página, o timbre da empresa que está utilizando o software (emitente), contendo a logomarca da empresa, a Razão Social, o endereço e CNPJ.

Cabeçalho

O cabeçalho do relatório deve exibir as seguintes informações:

Título: Apuração de impostos;
Período: Deve exibir o período no qual as movimentações foram realizadas;

Movimentações (corpo do relatório)

Não simplificado

Deverão ser exibidas todas as movimentações de entrada e saída que estiverem dentro do período indicado de acordo com o tipo de documento. Serão exibidas as apurações de impostos por movimentação, ex: por item de nota fiscal ou por cada conhecimento de transporte cadastrado no sistema.

Conhecimento de transporte(Tipo de documento)

(TIPO DE OPERAÇÃO)
Nº CT-E	CFOP	EMISSÃO	DESTINATÁRIO/REMETENTE	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS
<int>	<int>	<data>	<Razão social>	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>

Nota fiscal(Tipo de documento)

(TIPO DE OPERAÇÃO)
Nº NF	CFOP	EMISSÃO	DESTINATÁRIO/REMETENTE	UN.	QTDE	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
<int>	<int>	<data>	<Razão social>	<Texto>	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>	<Valor>

Para o tipo de documento Nota fiscal deverá ser exibida a apuração por grupo de itens e ao final do relatório deverá ser exibido o resumo total da apuração. Para o tipo de documento conhecimento de transporte apenas o resumo total da apuração deverá ser exibido,

Simplificado

O relatório simplificado deverá exibir o resumo total da apuração dos impostos somando o total dos impostos referentes aos documentos com operação do tipo entrada e com operação do tipo saída. A última coluna deverá subtrair o total de entradas do total de saídas.

Estrutura

RESUMO TOTAL DA APURAÇÃO
DESCRIÇÃO	TOTAL DAS ENTRADAS	TOTAL DAS SAÍDAS	SALDO(ENTRADAS - SAÍDAS)
BASE DE CÁLCULO	<VALOR>	<VALOR>	<SUBTRAÇÃO>
VALOR DO ICMS	<VALOR>	<VALOR>	<SUBTRAÇÃO>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	<VALOR>	<VALOR>	<SUBTRAÇÃO>
VALOR DO ICMS ST	<VALOR>	<VALOR>	<SUBTRAÇÃO>
VALOR DO PIS	<VALOR>	<VALOR>	<SUBTRAÇÃO>
VALOR DO COFINS	<VALOR>	<VALOR>	<SUBTRAÇÃO>

Rodapé

Ao final do relatório, na última pagina, caso o relatório seja simplificado, deverá ser exibida data e hora da geração do relatório, caso não seja simplificado deverá ser exibido o total de registros do relatório e a data e a hora de geração do mesmo.

Informações Adicionais

N/A

Pontos de verificação

O relatório na forma simplificada não deverá exibir o total de registros.