Relatório de armazenagem x vendas

Resumo

Relatório comparativo das operações de remessa para armazenagem e venda num determinado período.

Este relatório deve exibir os totais em quantidade e valor de todos os produtos guiados para comparar os totais das naturezas de operação de remessa para armazenagem e venda, e exibir a diferença de totais entre estas naturezas.

Configurações e preferências do usuário

O relatório deve permitir que o usuário filtre a produção de acordo com os seguintes critérios:

Período: Filtro obrigatório. O usuário deve informar uma data inicial e uma data final, que vão restringir a produção pela data de emissão ou de entrega das notas fiscais. Padrão 01/01 a 31/12 do ano corrente;
Notas emitidas no período / notas entregues no período: determina se a data considerada nos filtros será a de emissão ou de entrega das notas fiscais. Padrão: Notas emitidas no período;
Produtor: Filtro opcional. O usuário pode escolher exibir todos os produtores que emitiram notas ou somente o produtor selecionado;
Produto: Filtro opcional. O usuário pode escolher exibir todos os produtos comercializados ou somente o produto selecionado;

Estrutura do relatório

Timbre

O relatório deve imprimir, no topo da página, o timbre da empresa que está utilizando o software, contendo a logomarca da empresa, a razão social, o endereço, CNPJ e telefone.

Cabeçalho

O cabeçalho deve exibir o título do relatório: “Relatório de Armazenagem x Vendas”, além dos filtros selecionados e dos valores filtrados.

Listagem (corpo do relatório)

Para cada produtor:

<Nome do produtor> - <IE>

Produto	Unidade de medida	Venda		Remessa par armazenagem		Diferença
Produto	Unidade de medida	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
<Produto>	<unidade>	<qtde. venda>	<valor venda>	<qtde. armazenagem>	<valor armazenagem>	<qtde. diferença>	<valor diferença>
…	…	…	…	…	…	…	…
Subtotal			<subtotal venda>		<subtotal armazenagem>		<subtotal diferença>

Após todos os produtores:

Total	<total venda>	<total armazenagem>	<total diferença>

Rodapé

Ao fim do relatório devem ser exibidos:

Total de registros do relatório;
Data e hora da emissão do relatório.

Origem dos dados

Os produtos são obtidos dos itens das notas fiscais emitidas ou entregues no período, ordenados por descrição, ou o produto selecionado pelo usuário.

Os produtores são todos aqueles que emitiram ou entregaram notas no período, ordenados por nome, ou o produtor selecionado pelo usuário.

As unidades de medida de medida são as unidades principais de cada produto, com as quantidades dos itens das notas fiscais convertidas de acordo com o fator de conversão da unidade de cada item;

A natureza de operação vem do campo “Nat. operação” do cadastro de notas fiscais.

Pontos de verificação

Os dados do relatório devem condizer com as notas fiscais cadastradas, de acordo com os filtros especificados;
As unidades de medida apresentadas devem ser as unidades principais de cada produto;
As quantidades de cada produto devem ser convertidas para a unidade principal de acordo com o fator de conversão indicado pelo usuário no cadastro do produto;
Os subtotais e totais das naturezas de operação e da diferença devem corresponder aos valores listados no corpo do relatório;
As diferenças são calculadas como venda - remessa para armazenagem;
As diferenças negativas serão exibidas em formato contábil: sem sinal e entre parêntesis.

Observações

N/A