Especificação funcional: Fluxo de Caixa

O fluxo de caixa faz uma projeção de todos os títulos a receber e a pagar que são esperados em um determinado período futuro. O gráfico representa essa projeção através de valores que são obtidos através de lançamentos com vencimentos futuros, ou seja, o sistema faz um somatório do saldo de cheques e contas bancárias para ir subtraindo de títulos a pagar que detém datas de vencimento que se encontram entre o período informado na geração do gráfico. O sistema também utiliza os títulos a receber com datas situadas entre o período informado para somar ao montante do saldo do fluxo de caixa.

Tipo de gráfico: Área.

O gráfico deverá ser composto por:

• Título, contendo a razão social do emitente, seguido da descrição do gráfico e do período considerado.
• Dados, contendo o cálculo para determinar a projeção futura do fluxo de caixa.
• Legenda não aplicável.

Período: Informa-se a data inicial e a data final que servirão de base para o sistema apresentar os títulos que se encontram entre as datas informadas.

Exibir gráfico por:

• Dia: Exibe os dias que se encontram entre o período informado no gráfico.
• Mês: Exibe os meses que se encontram entre o período informado no gráfico.

Exibir valores: Exibe valores monetários de acordo com o gráfico.