| Nº | Cenários | Passos | Resultados esperados | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Baixa unificada de títulos a receber (crédito) com lançamento bancário individual | - Solicitar a baixa unificada - Selecionar a opção 'Crédito' - Definir a data de pagamento - Selecionar os títulos que serão baixados - Selecionar a forma de pagamento 'Banco' - Selecionar a opção 'Gerar um lançamento para cada título - Selecionar a conta bancária - Definir o número do cheque - Concluir a baixa | - O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso - Deve ser gerado, para cada título, um lançamento na conta bancária selecionada - Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa - Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao lançamento gerado na conta bancária selecionada | Os lançamentos gerados devem ter as seguintes informações: - Data de movimento: a data informada na baixa - Nº documento: o número informado na baixa - Origem: O nome da pessoa vinculada ao título - Histórico: 'LANC. REF. BAIXA DOC. <Número do documento do título> - Nº do cheque: O número informado na baixa - Operação: a mesma do título - Valor: o mesmo do título - Pré-data: a data informada na baixa - Conciliação: em branco |
| 02 | Baixa unificada de títulos a pagar (débito) com lançamento bancário individual | - Solicitar a baixa unificada - Selecionar a opção 'Déito' - Definir a data de pagamento - Selecionar os títulos que serão baixados - Selecionar a forma de pagamento 'Banco' - Selecionar a opção 'Gerar um lançamento para cada título - Selecionar a conta bancária - Definir o número do cheque - Concluir a baixa | - O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso - Deve ser gerado, para cada título, um lançamento na conta bancária selecionada - Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa - Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao lançamento gerado na conta bancária selecionada | Os lançamentos gerados devem ter as seguintes informações: - Data de movimento: a data informada na baixa - Nº documento: o número informado na baixa - Origem: O nome da pessoa vinculada ao título - Histórico: 'LANC. REF. BAIXA DOC. <Número do documento do título> - Nº do cheque: O número informado na baixa - Operação: a mesma do título - Valor: o mesmo do título - Pré-data: a data informada na baixa - Conciliação: em branco |
| 03 | Baixa unificada de títulos a receber (crédito) com lançamento bancário único | - Solicitar a baixa unificada - Selecionar a opção 'Crédito' - Definir a data de pagamento - Selecionar os títulos que serão baixados - Selecionar a forma de pagamento 'Banco' - Selecionar a opção 'Gerar um lançamento no valor total - Selecionar a conta bancária - Definir o número do cheque - Concluir a baixa | - O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso - Deve ser gerado um lançamento na conta bancária selecionada, correspondente à soma dos valores dos títulos - Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa - Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao lançamento gerado na conta bancária selecionada (exceto pelo valor, que deve ser o mesmo do título) | O lançamento gerado deve ter as seguintes informações: - Data de movimento: a data informada na baixa - Nº documento: o número informado na baixa - Origem: Se os títulos forem da mesma pessoa, o nome da pessoa vinculada ao título. Senão, o texto 'BAIXA UNIFICADA' - Histórico: 'LANC. REF. BAIXA DOC. <Lista de todos os números de documento dos títulos baixados>' - Nº do cheque: O número informado na baixa - Operação: a mesma dos títulos - Valor: a soma dos valores dos títulos baixados - Pré-data: a data informada na baixa - Conciliação: em branco |
| 04 | Baixa unificada de títulos a pagar (débito) com lançamento bancário único | - Solicitar a baixa unificada - Selecionar a opção 'Déito' - Definir a data de pagamento - Selecionar os títulos que serão baixados - Selecionar a forma de pagamento 'Banco' - Selecionar a opção 'Gerar um lançamento no valor total - Selecionar a conta bancária - Definir o número do cheque - Concluir a baixa | - O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso - Deve ser gerado um lançamento na conta bancária selecionada, correspondente à soma dos valores dos títulos - Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa - Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao lançamento gerado na conta bancária selecionada (exceto pelo valor, que deve ser o mesmo do título) | O lançamento gerado deve ter as seguintes informações: - Data de movimento: a data informada na baixa - Nº documento: o número informado na baixa - Origem: Se os títulos forem da mesma pessoa, o nome da pessoa vinculada ao título. Senão, o texto 'BAIXA UNIFICADA' - Histórico: 'LANC. REF. BAIXA DOC. <Lista de todos os números de documento dos títulos baixados>' - Nº do cheque: O número informado na baixa - Operação: a mesma dos títulos - Valor: a soma dos valores dos títulos baixados - Pré-data: a data informada na baixa - Conciliação: em branco |
| 05 | Baixa unificada de títulos a receber (crédito) com cheque | - Solicitar a baixa unificada - Selecionar a opção 'Crédito' - Definir a data de pagamento - Selecionar os títulos que serão baixados - Selecionar a forma de pagamento 'Cheque' - Cadastrar um cheque no valor total dos títulos selecionados - Concluir a baixa | - O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso - Deve ser criado um cheque no módulo 'Cheques' correspondente à soma dos valores dos títulos - Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa - Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao cheque cadastrado (exceto pelo valor, que deve ser o mesmo do título) | O cheque gerado, além dos dados preenchidos no ato da baixa, deve ter as seguintes informações: - Origem: 'LANC. REF. DOC. Nº <Lista de todos os números de documento dos títulos baixados>' - Destino: em branco - Recebimento: a data informada na baixa - Pré-data: a data informada na baixa - Compensação, devolução e observações: em branco |
| 06 | Baixa unificada de títulos a pagar (débito) com cheque | - Solicitar a baixa unificada - Selecionar a opção 'Débito' - Definir a data de pagamento - Selecionar os títulos que serão baixados - Selecionar a forma de pagamento 'Cheque' - Selecionar um cheque já cadastrado e não compensado no valor total dos títulos selecionados - Concluir a baixa | - O sistema deve exibir uma mensagem informando que a baixa foi realizada com sucesso - O cheque selecionado deve ter a data de conciliação preenchida com a data da baixa - O cheque selecionado deve ter o campo 'Destino' preenchido com o seguinte texto: 'LANC. REF. DOC <Lista de todos os números de documento dos títulos baixados>' - Cada título baixado deve ter a data de pagamento igual a data informada na baixa - Cada título baixado deve ter uma forma de pagamento correspondente ao cheque cadastrado (exceto pelo valor, que deve ser o mesmo do título) | |
| 07 | Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) ou a pagar (débito) com lançamento bancário individual ainda não conciliado | - Realizar a baixa unificada conforme cenários 01 ou 02 - Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa | - O sistema deve excluir o lançamento bancário relativo à baixa do título - A data de pagamento do título deve ser removida | Em baixas unificadas com múltiplos lançamentos bancários, o sistema não consegue identificar se a baixa de um título específico foi feita individualmente ou através da ferramenta de baixa unificada. Por isso, nesses casos, o cancelamento de baixa ocorre normalmente, apenas para o título selecionado. |
| 08 | Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) ou a pagar (débito) com lançamento bancário individual já conciliado | - Realizar a baixa unificada conforme cenários 01 ou 02 - Conciliar os lançamentos gerados pela baixa na conta bancária selecionada - Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa | - O sistema deve avisar ao usuário que não é possível cancelar a baixa pois o lançamento bancário já foi conciliado | A conciliação bancária indica que o lançamento foi identificado no extrato bancário. Cancelar a baixa de um título cujo lançamento bancário já foi compensado pode causar inconsistência entre o saldo bancário do sistema e o saldo bancário da conta (no banco). |
| 09 | Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) ou a pagar (débito) com lançamento bancário único ainda não conciliado | - Realizar a baixa unificada conforme cenários 03 ou 04 - Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa | - O sistema deve avisar ao usuário que o título faz parte de uma baixa unificada e solicitar confirmação para continuar - Caso o usuário decida continuar, o sistema deve excluir o lançamento bancário relativo à baixa dos títulos - A data de pagamento dos títulos deve ser removida | |
| 10 | Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) ou a pagar (débito) com lançamento bancário único já conciliado | - Realizar a baixa unificada conforme cenários 03 ou 04 - Conciliar o lançamento gerado pela baixa na conta bancária selecionada - Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa | - O sistema deve avisar ao usuário que o título faz parte de uma baixa unificada e solicitar confirmação para continuar - Caso o usuário decida continuar, o sistema deve avisar que não é possível cancelar a baixa pois o lançamento bancário já foi conciliado. | A conciliação bancária indica que o lançamento foi identificado no extrato bancário. Cancelar a baixa de um título cujo lançamento bancário já foi compensado pode causar inconsistência entre o saldo bancário do sistema e o saldo bancário da conta (no banco). |
| 11 | Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) com cheque ainda não compensado | - Realizar a baixa unificada conforme cenários 05 - Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa | - O sistema deve avisar ao usuário que o título faz parte de uma baixa unificada e solicitar confirmação para continuar - Caso o usuário decida continuar, o sistema deve excluir o cheque relativo à baixa dos títulos - A data de pagamento dos títulos deve ser removida | |
| 12 | Cancelamento de baixa unificada de títulos a receber (crédito) com cheque já compensado | - Realizar a baixa unificada conforme cenários 05 - Utilizar o cheque gerado pela baixa unificada em outra baixa ou em uma transferência entre contas - Selecionar um dos títulos baixados e solicitar o cancelamento da baixa | - O sistema deve avisar ao usuário que o título faz parte de uma baixa unificada e solicitar confirmação para continuar - Caso o usuário decida continuar, o sistema deve avisar que não é possível cancelar a baixa pois o cheque já foi compensado | Para poder realizar o cancelamento da baixa unificada será necessário primeiro cancelar a baixa do título ou a transferência entre contas onde o cheque foi utilizado. |