Especificação funcional: Relatório de contas bancárias

Descrição

O relatório de movimentações financeiras exibe as movimentações de uma ou mais contas bancárias em um período determinado.

Opções e filtros

O relatório deve permitir que o usuário utilize os seguintes filtros:

Período: Determina a data inicial e a data final do relatório.
Contas: O sistema deve permitir a seleção de uma ou mais contas bancárias para que o relatório seja gerado de acordo com a(s) conta(s) selecionada(s).

Outras opções:

Tipo de data: O sistema deve permitir que o usuário selecione por qual tipo de data os registros serão filtrados. Os lançamentos podem ser filtrados pelas seguintes datas:
- Pré Data.
- Data de compensação.
- Data de movimento.

Estrutura do relatório

Timbre

O relatório deve conter no topo da página a logomarca do emitente e os seus dados básicos: Razão Social, endereço, CNPJ e telefone.

Cabeçalho

O cabeçalho do relatório deve mencionar o título do relatório (Contas bancárias), o período informado pelo usuário por qual tipo de data os lançamentos estão sendo selecionados.

Corpo do relatório

Cód.	Movimento	Pré data	Compensação	Conta Bancária	Histórico	Entrada	Saída
<Código do lançamento>	<Data do lançamento>	<Pré data>	<Data de compensação>	<Nome da conta>	<Histórico do lançamento>	<Valor da movimentação (se for um crédito)>	<Valor da movimentação (se for um débito)>
							<Total do dia>

Saldos

Conta	Saldo real anterior	Total de entradas	Total de saídas	Saldo real	Saldo bancário
<Nome da conta>	<Saldo anterior à data inicial>	<Total de créditos da conta>	<Total de débitos da conta>	<Saldo real da conta>	<Saldo bancário da conta>
Total	<Soma dos saldos anteriores>	<Soma dos créditos>	<Soma dos débitos>	<Soma dos saldos reais>	<Soma dos saldos bancários>

Rodapé

Ao fim do relatório devem ser exibidos:

Total de registros do relatório;
Data e hora da emissão do relatório.

Origem dos dados

O relatório extrai todos os dados necessários das movimentações bancárias das contas selecionadas.

Cada movimentação bancária cujos dados correspondem com os filtros definidos deve corresponder a um registro no relatório. Seu valor será exibido ou na coluna entradas ou na coluna saídas, de acordo com o tipo de movimentação (crédito ou débito). Os registros devem ser agrupados por dia, de acordo com a data de movimento, e as colunas Entrada e Saída devem ser subtotalizadas após o último registro do dia. Os registros devem ser ordenados, em ordem crescente, pelo tipo de data definido pelo usuário ao gerar o relatório.

Ao final do relatório, caso as movimentações estejam filtradas por data de movimento, uma tabela de saldos deve ser adicionada, com os seguintes dados:

Conta: Nome de cada conta bancária usada no relatório.
Saldo real anterior da conta: Saldo inicial da conta + entradas (crédito) até o período - saídas (débito) até o período.
Total das entradas de cada conta: Soma do valor de todos os lançamentos de crédito do relatório.
Total das saídas de cada conta: Soma do valor de todos os lançamentos de débito do relatório.
Saldo real de cada conta: Saldo anterior + total das entradas - total das saídas.
Saldo bancário de cada conta: Idêntico ao saldo real, porém calculado com base apenas nos lançamentos conciliados.
Total: Totais de cada coluna de dados do resumo.

Modelo

Modelo do Relatório de contas bancárias.

Pontos de verificação

As palavras e frases exibidas no relatório devem estar livres de erros de ortografia e gramática, bem como serem escritas de acordo com as regras gerais da Língua Portuguesa.
O preenchimento da data inicial e data final deve ser obrigatório.
A escolha da conta a ser utilizada deve ser obrigatória (ao menos uma conta).
O sistema não deve permitir que o usuário informe uma data final anterior à data inicial.
A tabela de saldos só deve ser exibida se os lançamentos estiverem sendo filtrados por data de movimento.
Os registros devem estar ordenados de acordo com as definições dessa documentação.